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一般 日志 分离式 会计 系统
For the 年份 Ended 31 December 2025
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银行 · 侦察 中小企业 增长
总计 JEs
56
总计 生产线
61
总计 Dr (RM)
7,417,790.71
总计 Cr (RM)
7,417,790.71

Opening JE

JE日期科目 标题 & 描述借方 (RM)贷方 (RM)
JE01 01/01/2025 属性, Plant & 设备 / 计算机 / 设备
Capital / 所有者 权益 		29,272.37 343,804.52
库存 / Opening 库存 2025
留存收益 		485,666.77 969,678.33
现金 in 银行
贷款 Payable 		19,795.68 312,981.21
Fixed Deposit
银行 Overdraft 		500,000.00 547,933.26
Prior 年份 Adjustment / PYA 338,249.43
Accumulated Drawings 801,413.07

营收 JEs

JE日期科目 标题 & 描述借方 (RM)贷方 (RM)
JE08 31/12/2025 银行 / 现金
CONSULTATION FEE 		15,532.00 15,532.00
JE15 31/12/2025 银行 / 现金
HIBAH 		623.41 623.41
JE16 31/12/2025 银行 / 现金
SALES - LAZADA 		41,842.91 41,842.91
JE28 31/12/2025 银行 / 现金
SALES DIRECT BANK 		9,216.02 9,216.02
JE35 31/12/2025 银行 / 现金
SALES - SHOPEE 		1,207,239.86 1,207,239.86
JE42 31/12/2025 银行 / 现金
SALES - TIKTOK 		529,684.00 529,684.00

费用 JEs

JE日期科目 标题 & 描述借方 (RM)贷方 (RM)
JE02 31/12/2025 ADS
银行 / 现金 		50,104.83 50,104.83
JE03 31/12/2025 AFFILIATE
银行 / 现金 		1,650.00 1,650.00
JE04 31/12/2025 资产 - 计算机
银行 / 现金 		2,266.13 2,266.13
JE05 31/12/2025 BANK CHARGE
银行 / 现金 		3,442.98 3,442.98
JE06 31/12/2025 FOOD AND BEVERAGE
银行 / 现金 		86.48 86.48
IN portion: 86.48
JE07 31/12/2025 FOOD AND BEVERAGE
银行 / 现金 		63,313.64 63,313.64
拆分 OUT portion: 63313.64
JE09 31/12/2025 DONATION
银行 / 现金 		1,100.00 1,100.00
JE11 31/12/2025 PURCHASE - DS
银行 / 现金 		392,000.00 392,000.00
JE12 31/12/2025 EPF
银行 / 现金 		22,294.80 22,294.80
JE14 31/12/2025 GENERAL INSURANCE
银行 / 现金 		2,440.00 2,440.00
JE19 31/12/2025 MEDICAL FEE
银行 / 现金 		3,903.15 3,903.15
JE20 31/12/2025 PETROL AND DIESEL
银行 / 现金 		8,447.89 8,447.89
JE21 31/12/2025 PETTY CASH EXPENSES
银行 / 现金 		700.00 700.00
JE22 31/12/2025 POSTAGE AND COURIER
银行 / 现金 		9,818.00 9,818.00
JE23 31/12/2025 PROFITDEDUCTED
银行 / 现金 		8,979.70 8,979.70
JE25 31/12/2025 PURCHASE - PACKAGING
银行 / 现金 		8,360.13 8,360.13
JE26 31/12/2025 REFUND TO CUSTOMER
银行 / 现金 		20.00 20.00
IN portion: 20.0
JE27 31/12/2025 REFUND TO CUSTOMER
银行 / 现金 		14,747.56 14,747.56
拆分 OUT portion: 14747.56
JE29 31/12/2025 RENTAL
银行 / 现金 		24,150.00 24,150.00
JE30 31/12/2025 PURCHASE - RSP
银行 / 现金 		9,348.21 9,348.21
IN portion: 9348.21
JE31 31/12/2025 PURCHASE - RSP
银行 / 现金 		212,698.11 212,698.11
拆分 OUT portion: 212698.11
JE32 31/12/2025 SALARY
银行 / 现金 		193,366.27 193,366.27
JE33 31/12/2025 SEMINAR AND PROGRAM
银行 / 现金 		8,117.20 8,117.20
JE34 31/12/2025 SERVER SUBC
银行 / 现金 		5,338.48 5,338.48
JE36 31/12/2025 SOCSO
银行 / 现金 		2,031.50 2,031.50
JE37 31/12/2025 STAFF REFRESHMENT
银行 / 现金 		9,021.48 9,021.48
JE38 31/12/2025 STAFF REWARD
银行 / 现金 		5,010.70 5,010.70
JE39 31/12/2025 STAFF TRIP
银行 / 现金 		2,173.04 2,173.04
JE40 31/12/2025 STATIONERY
银行 / 现金 		743.73 743.73
JE41 31/12/2025 Tax Payable
银行 / 现金 		925.40 925.40
JE43 31/12/2025 TRANSPORTATION
银行 / 现金 		36,345.77 36,345.77
JE44 31/12/2025 TRAVELLING EXPENSES
银行 / 现金 		267.87 267.87
IN portion: 267.87
JE45 31/12/2025 TRAVELLING EXPENSES
银行 / 现金 		14,372.16 14,372.16
拆分 OUT portion: 14372.16
JE46 31/12/2025 UPKEEP PREMISES
银行 / 现金 		876.47 876.47
JE47 31/12/2025 UPKEEP VEHICLE
银行 / 现金 		1,754.63 1,754.63
JE48 31/12/2025 UTILITIES
银行 / 现金 		33,011.36 33,011.36
JE49 31/12/2025 Zakat
银行 / 现金 		42,000.00 42,000.00
JE50 31/12/2025 INVESTMENT EXPENSES
银行 / 现金 		1,482.29 1,482.29
JE51 31/12/2025 PURCHASE- RIDHO (INDONESIA)
银行 / 现金 		285,498.51 285,498.51
JE52 31/12/2025 PURCHASE- PAK ZULFAN -(NDONESIA)
银行 / 现金 		100,000.00 100,000.00
JE53 31/12/2025 PURCHASE - SARI TANI
银行 / 现金 		68,683.64 68,683.64
JE54 31/12/2025 PURCHASE - MERLIMAU
银行 / 现金 		83,400.00 83,400.00
JE56 31/12/2025 TNG EXPENSES
银行 / 现金 		15,543.64 15,543.64

其他 JEs

JE日期科目 标题 & 描述借方 (RM)贷方 (RM)
JE10 31/12/2025 Drawing
银行 / 现金 		441,921.08 441,921.08
JE13 31/12/2025 Fixed Deposit
银行 / 现金 		531,603.96 531,603.96
JE17 31/12/2025 贷款 Receivable
贷款 Payable 		246,015.42 246,015.42
IN portion: 246015.42
JE18 31/12/2025 贷款 Receivable
贷款 Payable 		154,354.76 154,354.76
拆分 OUT portion: 154354.76
JE24 31/12/2025 PARTIME WAGES
银行 / 现金 		27,427.81 27,427.81
JE55 31/12/2025 银行 / 现金
Refund Drawing 		288,096.41 288,096.41
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