AINNA NEED ENTERPRISE

一般 日志
For the 年份 Ended 31 December 2025
银行 · 侦察 中小企业 增长

Opening 日志 分录

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
1 Jan 2025 属性, Plant & 设备 / 计算机 — 29,272.37
库存 / Opening 库存 2025 — 485,666.77
现金 in 银行 — 19,795.68
Fixed Deposit — 500,000.00
Prior 年份 Adjustment / PYA — 338,249.43
Accumulated Drawings — 801,413.07
Capital / 所有者 权益 — 343,804.52
留存收益 — 969,678.33
贷款 Payable — 312,981.21
银行 Overdraft — 547,933.26
Opening balance carry forward from 2024 based on Statement of 财务 位置
总计 2,174,397.32 2,174,397.32

营收 日志 条目

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
31 Dec 2025 银行 / 现金 — 41,842.91
销售 — Lazada — 41,842.91
销售 revenue from Lazada platform
31 Dec 2025 银行 / 现金 — 1,207,239.86
销售 — Shopee — 1,207,239.86
销售 revenue from Shopee platform
31 Dec 2025 银行 / 现金 — 529,684.00
销售 — TikTok — 529,684.00
销售 revenue from TikTok platform
31 Dec 2025 银行 / 现金 — 9,216.02
销售 Direct 银行 — 9,216.02
Direct bank-in sales
31 Dec 2025 银行 / 现金 — 15,532.00
咨询 Fee — 15,532.00
咨询 fee revenue
31 Dec 2025 银行 / 现金 — 623.41
Hibah — 623.41
Hibah income received
总计 营收 1,804,138.20 1,804,138.20

费用 日志 条目

Purchases (Compound 分录)

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
31 Dec 2025 采购 — DS — 392,000.00
采购 — RSP — 212,698.11
采购 — Ridho (Indonesia) — 285,498.51
采购 — Pak Zulfan (Indonesia) — 100,000.00
采购 — Sari Tani — 68,683.64
采购 — Merlimau — 83,400.00
采购 — 封装 — 8,360.13
银行 / 现金 — 1,150,640.39
总计 purchases for the year
总计 Purchases 1,150,640.39 1,150,640.39

其他 支出

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
31 Dec 2025 Salary — 193,366.27
银行 / 现金 — 193,366.27
员工 salaries
31 Dec 2025 Partime Wages — 27,427.81
银行 / 现金 — 27,427.81
Part-time staff wages
31 Dec 2025 EPF — 22,294.80
银行 / 现金 — 22,294.80
EPF contributions
31 Dec 2025 SOCSO — 2,031.50
银行 / 现金 — 2,031.50
SOCSO contributions
31 Dec 2025 员工 Refreshment — 9,021.48
银行 / 现金 — 9,021.48
员工 refreshment
31 Dec 2025 员工 Reward — 5,010.70
银行 / 现金 — 5,010.70
员工 rewards
31 Dec 2025 员工 Trip — 2,173.04
银行 / 现金 — 2,173.04
员工 trip expenses
31 Dec 2025 餐饮 — 63,313.64
银行 / 现金 — 63,313.64
Food & beverage
31 Dec 2025 租金 — 24,150.00
银行 / 现金 — 24,150.00
租金 expenses
31 Dec 2025 水电费 — 33,011.36
银行 / 现金 — 33,011.36
Utility bills
31 Dec 2025 Transportation — 36,345.77
银行 / 现金 — 36,345.77
Transportation costs
31 Dec 2025 Travelling 支出 — 14,372.16
银行 / 现金 — 14,372.16
Travelling claims
31 Dec 2025 Petrol & Diesel — 8,447.89
银行 / 现金 — 8,447.89
燃料 expenses
31 Dec 2025 Upkeep Premises — 876.47
银行 / 现金 — 876.47
Premises maintenance
31 Dec 2025 Upkeep Vehicle — 1,754.63
银行 / 现金 — 1,754.63
Vehicle maintenance
31 Dec 2025 Ads — 50,104.83
银行 / 现金 — 50,104.83
Advertising costs
31 Dec 2025 联盟 — 1,650.00
银行 / 现金 — 1,650.00
联盟 fees
31 Dec 2025 服务器 Subc — 5,338.48
银行 / 现金 — 5,338.48
服务器 subscription
31 Dec 2025 Seminar & Program — 8,117.20
银行 / 现金 — 8,117.20
训练 & seminars
31 Dec 2025 Medical Fee — 3,903.15
银行 / 现金 — 3,903.15
Medical claims
31 Dec 2025 一般 Insurance — 2,440.00
银行 / 现金 — 2,440.00
Insurance
31 Dec 2025 银行 Charge — 3,442.98
银行 / 现金 — 3,442.98
银行 charges
31 Dec 2025 Postage & 快递员 — 9,818.00
银行 / 现金 — 9,818.00
Postage & courier
31 Dec 2025 Stationery — 743.73
银行 / 现金 — 743.73
办公 stationery
31 Dec 2025 Petty 现金 支出 — 700.00
银行 / 现金 — 700.00
Petty cash
31 Dec 2025 利润 Deducted — 8,979.70
银行 / 现金 — 8,979.70
利润 deduction
31 Dec 2025 Tax Payable — 925.40
银行 / 现金 — 925.40
Tax expenses
31 Dec 2025 Zakat — 42,000.00
银行 / 现金 — 42,000.00
Zakat payment
31 Dec 2025 投资 支出 — 1,482.29
银行 / 现金 — 1,482.29
投资 related
31 Dec 2025 TNG 支出 — 15,543.64
银行 / 现金 — 15,543.64
Touch & Go expenses
31 Dec 2025 资产 — 计算机 — 2,266.13
银行 / 现金 — 2,266.13
计算机 asset
31 Dec 2025 Donation — 1,100.00
银行 / 现金 — 1,100.00
Donations
31 Dec 2025 Refund to Customer — 14,747.56
银行 / 现金 — 14,747.56
Customer refunds

其他 日志 条目

其他 条目

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
31 Dec 2025 Fixed Deposit — 531,603.96
银行 / 现金 — 531,603.96
Fixed deposit placement / rollover
31 Dec 2025 Drawing — 441,921.08
银行 / 现金 — 441,921.08
所有者 drawings for the year
31 Dec 2025 银行 / 现金 — 288,096.41
Refund Drawing — 288,096.41
Refund of drawings back to business
31 Dec 2025 贷款 Receivable — 246,015.42
贷款 Payable — 246,015.42
贷款 received during the year
31 Dec 2025 贷款 Payable — 154,354.76
银行 / 现金 — 154,354.76
贷款 repayment during the year
31 Dec 2025 CONTRA — 145,777.33
CONTRA — 145,777.33
Contra entry (balancing)

结束 日志 分录

关闭 营收 to 利润 & Loss

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
31 Dec 2025 销售 — COD — 0.00
销售 — Lazada — 41,842.91
销售 Direct 银行 — 9,216.02
销售 — Shopee — 1,207,239.86
销售 — TikTok — 529,684.00
咨询 Fee — 15,532.00
Hibah — 623.41
利润 & Loss 摘要 — 1,804,138.20
关闭 all revenue accounts to 损益表
总计 1,804,138.20 1,804,138.20

关闭 支出 to 利润 & Loss

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
31 Dec 2025 利润 & Loss 摘要 — 1,385,561.85
采购 — DS — 392,000.00
采购 — RSP — 212,698.11
采购 — Ridho (Indonesia) — 285,498.51
采购 — Pak Zulfan (Indonesia) — 100,000.00
采购 — Sari Tani — 68,683.64
采购 — Merlimau — 83,400.00
采购 — 封装 — 8,360.13
Salary — 193,366.27
Partime Wages — 27,427.81
EPF — 22,294.80
SOCSO — 2,031.50
员工 Refreshment — 9,021.48
员工 Reward — 5,010.70
员工 Trip — 2,173.04
餐饮 — 63,313.64
租金 — 24,150.00
水电费 — 33,011.36
Transportation — 36,345.77
Travelling 支出 — 14,372.16
Petrol & Diesel — 8,447.89
Upkeep Premises — 876.47
Upkeep Vehicle — 1,754.63
Ads — 50,104.83
联盟 — 1,650.00
服务器 Subc — 5,338.48
Seminar & Program — 8,117.20
Medical Fee — 3,903.15
一般 Insurance — 2,440.00
银行 Charge — 3,442.98
Postage & 快递员 — 9,818.00
Stationery — 743.73
Petty 现金 支出 — 700.00
利润 Deducted — 8,979.70
Tax Payable — 925.40
Zakat — 42,000.00
投资 支出 — 1,482.29
TNG 支出 — 15,543.64
资产 — 计算机 — 2,266.13
Donation — 1,100.00
Refund to Customer — 14,747.56
关闭 all expense accounts to 损益表
总计 1,385,561.85 1,385,561.85

关闭 利润 & Loss to 留存收益

日期科目 标题 & 描述PR借方 (RM)贷方 (RM)
31 Dec 2025 利润 & Loss 摘要 — 418,576.35
留存收益 — 418,576.35
关闭 net profit to 留存收益
净利润 2025 RM 418,576.35
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